職務內容

【工作內容】
　➤日常出納作業與付款執行：
　　－付款作業： 依據付款申請單及相關憑證，執行各項日常付款作業，
　　　　　　　　 包含第三方支出、辦公室費用、零用金、雜項採買等支出
　　－員工請款報銷作業： 協助員工處理差旅費、餐費、交際費等各項費用報銷申請，
　　　　　　　　　　　　 核對報銷單據之正確性與完整性
　　－匯款作業： 負責銀行線上及線下匯款作業
　　－銀行往來： 處理銀行帳戶相關事務、定存作業

　➤應收應付帳務管理：
－應收帳款帳務作業
－服務客戶：協助會計專員資料整理、單據歸檔、請款發票開立作業
－第三單位：協助會計專員處理廠商發票核對、付款安排等作業
－應收應付帳款系統登記： 負責應收應付帳款登錄與建檔
－應付帳款進度管理： 追蹤、更新應付帳款付款狀態z

　➤金流登記與報表製作：
－現金收支表： 登記、建檔、核對